بازار آریا - تحلیلی از راهکارهای عملی برای معامله گران بازار ارزهای دیجیتال برای مصون بودن از خطر معاملات در ساعتهای کمنقدینگی، ارایه شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، برخلاف بازارهای سنتی مثل بورس یا فارکس، هرگز نمیخوابد. این ویژگی ۲۴ ساعته بودن، برای بسیاری از تریدرهای تازهکار یک مزیت بزرگ به نظر میرسد؛ آنها تصور میکنند در هر ساعت از شبانهروز که اراده کنند، میتوانند پشت سیستم بنشینند و سود کسب کنند. اما واقعیت تلخ این است که یکی از بدترین اشتباهات معاملهگران، نادیده گرفتن فاکتور «نقدینگی» و معامله در ساعتهای مرده بازار است. در این نوشتار قصد داریم بررسی کنیم که چرا معامله در ساعتهای کمنقدینگی میتواند حساب شما را با خطر جدی مواجه کند و چگونه با شناسایی چرخههای زمانی، استراتژی خود را بهبود ببخشید.
توهم فرصت همیشگی؛ چرا ۲۴ ساعته بودن بازار یک تله است؟ بزرگترین چالشی که تریدرهای کریپتو با آن روبرو هستند، «خستگی تصمیمگیری» و «فومو» (ترس از دست دادن) ناشی از فعالیت دائم بازار است. وقتی بازار تعطیلی ندارد، تریدر احساس میکند باید همیشه در صحنه حضور داشته باشد. اما حقیقت این است که حجم نقدینگی در تمام ساعات یکسان نیست. نقدینگی (Liquidity) به زبان ساده یعنی سرعت و سهولتی که میتوانید یک دارایی را بدون تغییر زیاد در قیمت آن، بخرید یا بفروشید. وقتی در ساعتهای کمنقدینگی (مانند اواخر شب به وقت نیویورک یا ساعات اولیه سشن آسیا) معامله میکنید، با دو مشکل اساسی روبرو میشوید: اسلیپج (Slippage): به دلیل نبود خریدار یا فروشنده کافی، سفارش شما در قیمتی بسیار بدتر از آنچه روی چارت میبینید اجرا میشود. اسپرد (Spread) بالا: فاصله بین قیمت خرید و فروش زیاد میشود و عملاً بخشی از سود بالقوه شما قبل از شروع معامله توسط بازار بلعیده میشود.
آناتومی سشنهای معاملاتی و تاثیر آن بر نوسانات اگرچه بیتکوین در تمام دنیا معامله میشود، اما نقدینگی اصلی همچنان در دست موسسات مالی بزرگ و بانکهایی است که در مناطق زمانی خاصی فعالیت میکنند. برای اینکه بدانید بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال چه زمانی است، باید رفتار این سه سشن اصلی را درک کنید: سشن آسیا (توکیو و سیدنی) این سشن که معمولاً با بامداد به وقت ایران همزمان است، به «ساعات آرام» شهرت دارد. نقدینگی در این بازه کمتر است و بازار بیشتر به دنبال تثبیت قیمت (Consolidation) است. معامله در این ساعات برای تریدرهای روند (Trend Traders) خطرناک است، زیرا حرکات قیمتی در این سشن اغلب «فیک» بوده و در سشنهای بعدی اصلاح میشوند. سشن لندن (قلب تپنده اروپا) با باز شدن بازار لندن در میانه روز به وقت ایران، نقدینگی بهشدت افزایش مییابد. بسیاری از روندهای روزانه در این سشن شکل میگیرند. اگر به دنبال شکستهای قیمتی (Breakouts) معتبر هستید، این بازه زمانی بسیار کلیدی است.
سشن نیویورک (موتور محرک نوسانات) پرحجمترین و حساسترین زمان بازار، بازگشایی سشن نیویورک است. ازآنجاییکه همبستگی ارزهای دیجیتال با بازار سهام آمریکا (S&P 500) در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته، نوسانات در این سشن به اوج خود میرسد. همپوشانی طلایی؛ جایی که حرفهایها وارد میشوند یکی از کلیدیترین نکات برای خروج از دام ساعتهای کمنقدینگی، تمرکز بر «همپوشانی سشنها» (Session Overlap) است. زمانی که دو بازار بزرگ به طور همزمان باز هستند، حجم معاملات به بیشترین حد خود میرسد. بازه زمانی ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران، زمانی است که سشن لندن هنوز باز است و سشن نیویورک نیز کار خود را آغاز کرده است. این ۴ ساعت، بهعنوان بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال شناخته میشود. در این بازه، عمق بازار (Market Depth) بهقدری زیاد است که حتی نهنگها هم بهراحتی نمیتوانند قیمت را دستکاری کنند. الگوهای تکنیکال در این زمان اعتبار بیشتری دارند و احتمال موفقیت استراتژیهای ساعتی به حداکثر میرسد. روزهای هفته؛ چرا آخر هفتهها برای ترید خطرناک هستند؟ اشتباه بزرگ دیگر، ترید سنگین در روزهای شنبه و یکشنبه است. اگرچه صرافیهای کریپتو باز هستند، اما بانکهای جهانی و موسسات مالی که تامینکنندگان اصلی نقدینگی (Market Makers) هستند، تعطیلاند. در آخر هفتهها، بازار «کمعمق» میشود. در یک بازار کمعمق، یک سفارش خرید یا فروش نسبتاً بزرگ میتواند قیمت را چندین درصد جابهجا کند. اینجاست که معاملهگران خرد در تله نوسانات کاذب میافتند. بسیاری از «گپهای قیمتی» که دوشنبه صبح در بازار مشاهده میکنید، ناشی از همین حرکات بدون پشتوانه در آخر هفته است. نکته کلیدی: بهترین روزهای هفته برای ترید، سهشنبه تا پنجشنبه هستند. دوشنبهها بازار در حال ارزیابی جهت حرکت هفته است و جمعهها نیز با نزدیک شدن به بسته شدن بازار نیویورک، احتمال برگشتهای ناگهانی قیمت (Reversals) ناشی از تسویه سود معاملهگران بزرگ وجود دارد.
مدیریت اخبار و تاثیر آن بر تایمفریمهای ساعتی در ساعتهای پرنقدینگی، انتشار آریا بازار (مانند نرخ بهره آمریکا یا دادههای تورم) مانند سوخت عمل میکند. تریدرهای موفق میدانند که در زمان انتشار خبر، نقدینگی ممکن است به طور لحظهای ناپدید شود (به دلیل برداشته شدن سفارشات توسط رباتها). یک استراتژی هوشمندانه این است که در لحظه انتشار خبر، معامله نکنید. اجازه دهید ۱۵ تا ۳۰ دقیقه از هیجانات اولیه بگذرد تا جهت واقعی بازار نمایان شود. معامله در زمان خبر، بدون در نظر گرفتن ساعت و سشن، میتواند منجر به فعال شدن حد ضرر شما در هر دو جهت (Whipsaw) شود. ابزارهای کمکی برای شناسایی زمان درست برای اینکه در دام ساعتهای مرده نیفتید، از ابزارهای بصری استفاده کنید: اندیکاتورهای Market Sessions: در تریدینگویو میتوانید اندیکاتورهایی را فعال کنید که سشنهای مختلف را با رنگهای مجزا روی نمودار نشان میدهند. واچلیست زمانی: برای خود مشخص کنید که فقط در ساعات همپوشانی، چارت را بررسی کنید. ترید کردن کمتر اما با کیفیتتر، رمز ماندگاری در این بازار است. روانشناسی زمان و خستگی معاملهگر ترید کردن در ساعتهای کمنقدینگی نهتنها از نظر مالی آسیبزننده است، بلکه از نظر روانی نیز شما را فرسوده میکند. وقتی در ساعاتی که بازار حرکتی ندارد (Ranging Market) وارد پوزیشن میشوید، مجبورید ساعتها با استرس شاهد نوسانات کوچک قیمت باشید. این موضوع باعث میشود زمانی که بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال فرا میرسد، شما به دلیل خستگی ذهنی، تمرکز کافی برای شکار فرصتهای واقعی را نداشته باشید. خلاصه راهکارهای عملی برای تریدرها تحلیل در آسیا، معامله در اروپا و آمریکا: صبحها وضعیت کلی بازار را بررسی کنید، سطوح حمایت و مقاومت را ترسیم کنید، اما برای ورود به معامله تا باز شدن سشن لندن یا نیویورک صبر کنید. قانون پایان هفته: حجم معاملات خود را در روزهای جمعه کاهش دهید و در آخر هفتهها ترجیحاً از بازار فاصله بگیرید تا ذهن خود را برای هفته معاملاتی جدید بازیابی کنید. تطبیق استراتژی: اگر اسکالپر هستید، فقط و فقط در ساعات پرنقدینگی ترید کنید. اگر سوینگ تریدر هستید، بسته شدن کندلهای روزانه و هفتگی برای شما اهمیت بیشتری دارد. تمرکز بر حجم (Volume): همیشه تاییدیه حجم را در شکستهای قیمتی بگیرید. شکستی که در ساعت کمحجم رخ دهد، به احتمال زیاد یک تله (Fakeout) است.
کلام پایانی موفقیت در ترید تنها به دانش تحلیل تکنیکال بستگی ندارد؛ بلکه به «انضباط زمانی» نیز وابسته است. معامله در ساعتهای کمنقدینگی مانند شنا کردن در خلاف جهت رودخانه است؛ انرژی زیادی مصرف میکنید اما پیشرفت کمی دارید. با هماهنگ کردن ساعت بیولوژیک و تقویم معاملاتی خود با سشنهای جهانی و تمرکز بر بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال، میتوانید از بسیاری از ضررهای بیهوده جلوگیری کرده و با اطمینان بیشتری در مسیر سودآوری گام بردارید. فراموش نکنید که در بازار کریپتو، گاهی «ترید نکردن» بهترین تریدی است که میتوانید انجام دهید. انتهای پیام